Analiza USD/PLN
Wczoraj na rynku walutowym otrzymaliśmy techniczne odbicie od okolic wsparcia na poziomie 3,3000. Barierę tą opisywaliśmy często w ostatnich analizach. Umocnienie amerykańskiego dolara widoczne jest na szerokim rynku w relacji do większości walut. W tej chwili kluczowe rozegranie powinno odbyć się przy ostatnim szczycie przy poziomie 3,3480. W przypadku trwałego przebicia oporu będą spore szanse na kontynuację wzrostów.
Dziś inwestorzy w Polsce czekają przede wszystkim na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się kolejnej obniżki do poziomu 2,5%. To z pewnością będzie miało wpływ na notowania złotego. Dodatkowo w kalendarzu mamy szereg danych z amerykańskiej gospodarki dlatego przez całą sesję rynek może mieć impulsu dla wzrostu zmienności:
14:15 - Raport ADP
14:30 - Bilans handlu zagranicznego
14:30 - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
16:00 - Indeks ISM dla usług
O godzinie 16:00 rozpoczyna się również komunikat po posiedzeniu RPP. Po jej zakończeniu powinien wyklarować się Główny kierunek handlu dla USD/PLN.
Analiza: EUR/PLN
Za nami kolejna spokojna sesja na parze EUR/PLN. Takie zachowanie pozwala na podtrzymanie wczorajszego komentarza odnośnie możliwości tworzenia formacji Flagi, z której ewentualne wybicie górą byłoby impulsem do dalszych wzrostów, które wpisywałyby się z kilkutygodniowy trend wzrostowy.
Do rozważenia pozostaje jeszcze ewentualność utworzenia formacji Chorągiewki, która ma podobne znaczenie do formacji Flagi. Z uwagi na coraz mniejszy zakres wahań, możliwe jest szykowanie do wyraźniejszego wybicia, które wskaże kierunek do dalszych notowań.
W dniu dzisiejszym poznamy kilka istotnych odczytów, które mogą mieć wpływ na zachowanie omawianej pary.
Na szczególną uwagę zasługuje niewymieniony w kalendarzu Komunikat po posiedzeniu RPP, który zaplanowany jest na godzinę 16:00.
|
09:53 |
Niemcy |
Indeks PMI dla usług - fin. |
czerwiec |
|
51,3 |
49,7 |
|
09:58 |
Strefa Euro |
Indeks PMI dla usług - fin. |
czerwiec |
|
48,6 |
47,2 |
|
10:28 |
Wielka Brytania |
Indeks PMI dla usług |
czerwiec |
|
54,4 |
54,9 |
|
11:00 |
Strefa Euro |
Sprzedaż detaliczna s.a. |
maj |
|
0,2% m/m |
-0,5% m/m |
|
13:00 |
USA |
Wnioski o kredyt hipoteczny |
tydzień |
|
|
-3% |
|
13:30 |
USA |
Raport Challengera |
czerwiec |
|
|
36,398 tys. |
|
14:15 |
USA |
Raport ADP |
czerwiec |
|
153 tys. |
135 tys. |
|
14:30 |
USA |
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych |
tydzień |
|
346 tys. |
346 tys. |
|
16:00 |
USA |
Indeks ISM dla usług |
czerwiec |
|
54 |
53,7 |
Analiza: EUR/USD
Dane z amerykańskiej gospodarki, na które czekali wczoraj inwestorzy, nie były zbyt zaskakujące. Generalnie ostateczne wyniki, choć lekko niższe, były jednak zbliżone do rynkowych prognoz.
Zakres ostatniej konsolidacji zawęził się o ostatnie szczyty w okolicach poziomu 1,3070. Popołudniowy handel na rynku walutowym przyniósł impuls spadkowy kursu EUR/USD doprowadzając do kolejnego testu wsparcia na poziomie 1,3000. Wieczorem natomiast kurs eurodolara zaczął wyraźniej zniżkować doprowadzając do przełamania wspomnianego ograniczenia. Z punktu widzenia Analizy technicznej jest to mocny sygnał wskazujący na możliwość dalszych spadków w najbliższym czasie. Pierwszy zasięg ruchu w dół powinien wynieść co najmniej 70 pipsów.
Dziś handel eurodolara determinowany będzie przez serię danych ekonomicznych z USA oraz europejskich gospodarek. Przed południem szczególną uwagę warto zwrócić na indeksy PMI dla usług z Niemiec, Francji i Strefy Euro. Serię dzisiejszych wskaźników zakończy raport ISM dla usług z
USA o godzinie 16:00.
Analiza: GBP/PLN
Wczoraj kurs GBP/PLN nie zdołał kontynuować poprzedniej zniżki i tym samym zbliżyć się do opisywanego wczoraj wsparcia na poziomie 5,000 gdzie przebiega dolne ograniczenie kanału spadkowego. Dlatego też wstępnie można mówić o możliwym zakończeniu korekty i powrotu do trendu wzrostowego. Kluczowym oporem pozostaje maksimum osiągnięte w rejonie poziomu 5,1350. Tam powinniśmy szukać potwierdzeń dla scenariusza wzrostowego.
Z punktu widzenia wydarzeń ekonomicznych kurs złotego będzie determinowany dziś przez decyzję RPP w sprawie stóp procentowych oraz konferencję prasową o godzinie 16:00. Są to dwa kluczowe wydarzenia dla inwestorów w Polsce. Dodatkowo w przypadku funta brytyjskiego warto zwrócić uwagę na dane z Wielkiej Brytanii o godzinie 10:28 gdzie opublikowany zostanie poziom indeksu PMI (Purchasing Managers Index)dla usług . Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w firmach usługowych dotyczące m.in. zamówień, sprzedaży czy zakupów.
Analiza: GBP/USD
Zgodnie z tym co pisaliśmy z poprzednich analizach pary GBP/USD, kurs po przebiciu poziomu 1,5400, kontynuował swój ruch spadkowy, który doprowadził do zejścia w okolice kolejnego wsparcia przy poziomie 1,5200. Nieustająca presja umocnienia dolara poradziła sobie również i z tym poziomem, co stwarza coraz pewniejszą sytuację podaży.
Obecnie ostatnim wsparciem w tym rejonie jest poziom 1,5131, którego przebicie byłoby impulsem do przeceny w okolice 1,5000, gdzie widoczne było utworzone formacji podwójnego dołka. To właśnie ta formacja doprowadziła do mocnych czerwcowych wzrostów. Jej zanegowanie jest już bliskie, a potwierdzenie zejścia poniżej 1,5000 prawdopodobnie będzie skutkować kontynuacją trendu spadkowego w kierunku tegorocznych minimów.
Jest to jednak tylko jeden z wariantów. Istotna rozgrywka może mieć miejsce również przy wyrysowanej linii wzrostowej, która aktualnie przechodzi przez poziom 1,5088. Jej obrona mogłaby utrwalić minima i złagodzić presję podaży.
W dzisiejszym kalendarzu makro widoczny jest wysyp danych.
Dla omawianej pary najważniejsze będą:
|
09:53 |
Niemcy |
Indeks PMI dla usług - fin. |
czerwiec |
|
51,3 |
49,7 |
|
09:58 |
Strefa Euro |
Indeks PMI dla usług - fin. |
czerwiec |
|
48,6 |
47,2 |
|
10:28 |
Wielka Brytania |
Indeks PMI dla usług |
czerwiec |
|
54,4 |
54,9 |
|
11:00 |
Strefa Euro |
Sprzedaż detaliczna s.a. |
maj |
|
0,2% m/m |
-0,5% m/m |
|
13:00 |
USA |
Wnioski o kredyt hipoteczny |
tydzień |
|
|
-3% |
|
13:30 |
USA |
Raport Challengera |
czerwiec |
|
|
36,398 tys. |
|
14:15 |
USA |
Raport ADP |
czerwiec |
|
153 tys. |
135 tys. |
|
14:30 |
USA |
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych |
tydzień |
|
346 tys. |
346 tys. |
|
16:00 |
USA |
Indeks ISM dla usług |
czerwiec |
|
54 |
53,7 |