USD /PLN
Kurs amerykańskiego dolara względem złotego stopniowo osuwa się w dół. Podczas wczorajszej sesji rynek kolejny raz zniżkował w tym tygodniu o ponad 100 pipsów docierając poniżej poziomu 3,1600. Tym samym cena powoli, ale systematycznie przełamuje wsparcie w postaci linii trendu. Teraz kolejne ograniczenia usytuowane są w okolicach poziomu 3,1500 gdzie zlokalizowane są czerwcowe minima. Trwałe i skuteczne przebicie tej bariery otworzy drogę do dalszych spadków USD/PLN.
To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to wczorajsze dane z USA. Bilans handlu zagranicznego za czerwiec okazał się lepszy od oczekiwań rynku i wyniósł -34,22 mld USD (prognoza -43,5 mld USD poprzednio -45,03 mld USD). Inwestorzy jednak zignorowali dane z brakiem umocnienia dolara. Kurs EUR/USD zwyżkował powracając do oporu na poziomie 1,3300. Sytuacja ta może być dobrym sygnałem dla osłabienia amerykańskiej waluty.
Dzisiejsze dane dla USD/PLN przedstawiają się następująco:
|
13:00 |
USA |
Wnioski o kredyt hipoteczny |
tydzień |
|
-3,7% |
|
21:00 |
USA |
Kredyt konsumencki |
czerwiec |
14,9 mld USD |
19,6 mld USD |
EUR/USD
Wczoraj w kalendarzu ekonomicznym poznaliśmy dane z USA dotyczące bilansu handlu zagranicznego za czerwiec. Wynik był lepszy od oczekiwań rynku i wyniósł -34,22 mld USD (prognoza -43,5 mld USD poprzednio -45,03 mld USD). Inwestorzy jednak zignorowali dane z brakiem umocnienia dolara. Kurs EUR/USD zaczął zwyżkować powracając do oporu na poziomie 1,3300. Może to być dobry sygnał wskazujący na wysokie prawdopodobieństwo wybicia w górę.
Po braku reakcji na dane z USA, które powinny umacniać dolara kurs EUR/USD w dalszym ciągu utrzymuje się w impulsie wzrostowym. W rezultacie rynek wyraźnie zwyżkuje doprowadzając do przebicia oporu jakim jest poziom 1,3300. Teraz przed popytem pozostaje kolejna bariera w postaci maksimum z ostatniej środy (poziom 1,3344). Test tego ograniczenia powinien mieć decydujący wpływ na dalszy przebieg notowań. W przypadku trwałego pokonania oporu możemy oczekiwać kontynuacji wzrostów w kierunku poziomu 1,3400.
Dziś w kalendarzu wpływ na kurs eurodolara mogą mieć jedynie dane z Niemiec o godzinie 12:00. Wówczas poznamy wynik czerwcowej produkcji przemysłowej. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kwartalny raport BoE dotyczący inflacji za II kwartał w Wielkiej Brytanii. Tutaj reakcję spodziewamy się otrzymać na rynku GBP/USD.
GBP/PLN
Podczas wczorajszej sesji otrzymaliśmy impuls dla brytyjskiej waluty. Odczyt z Wielkiej Brytanii dotyczący produkcji przemysłowej był dużo lepszy od prognoz zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym:
|
10:30 |
Wielka Brytania |
Produkcja przemysłowa |
czerwiec |
1,1% m/m |
0,6% m/m |
0% m/m |
|
10:30 |
Wielka Brytania |
Przetwórstwo przemysłowe |
czerwiec |
2% r/r |
0,9% r/r |
-2,9% r/r |
|
10:30 |
Wielka Brytania |
Produkcja przemysłowa |
czerwiec |
1,2% r/r |
0,7% r/r |
-2,3% r/r |
W ten sposób inwestorzy otrzymali dobry pretekst do umocnienia funta. W reakcji kurs GBP/USD zaczął wyraźniej zniżkować doprowadzając do przebicia wczorajszego szczytu przy poziomie 1,5678.
W następnych godzinach jednak sytuacja się odwróciła. Kurs GBP/PLN po kolejnym nieudanym teście oporu na poziomie 4,8800 zaczął mocniej zniżkować docierając do okolic poziomu 4,8500.
Z punktu widzenia Analizy technicznej brak skutecznego przełamania wspomnianego ograniczenia może wskazywać na możliwość odbicia ceny w dół. Jeżeli taki scenariusza zostanie zrealizowany to niebawem kurs GBP/PLN może zniżkować do ostatnich minimów osiągniętych przy poziomie 4,8420.
EUR/PLN
Wczorajsza sesja nie przyniosła niespodzianki i potwierdziła utrzymującą się przewagę podaży. Kurs EUR/PLN kontynuował ruch spadkowy, który doprowadził do przetestowania wsparcia przy poziomie 4,2000. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich komentarzach, poziom ten jest istotny dla dalszego kierunku notowań, a jego ewentualne wybicie byłoby podstawą do dalszej wyprzedaży.
Poziom ten jest istotny głównie z uwagi na ruch wzrostowy, który został wyprowadzony od kwietnia. Jest to pośrednio poziom wyznaczający zasięg korekty i jednocześnie granica przejścia korekty w trwalszy spadek.
W dzisiejszym kalendarzu najważniejszych odczytem będzie produkcja przemysłowa z Niemiec.
|
08:45 |
Francja |
Bilans handlu zagranicznego s.a. |
czerwiec |
|
-6 mld EUR |
|
09:15 |
Szwajcaria |
Inflacja CPI |
lipiec |
-0,4% m/m |
0,1% m/m |
|
09:15 |
Szwajcaria |
Inflacja CPI |
lipiec |
-0,1% r/r |
-0,1% r/r |
|
11:30 |
WielkaBrytania |
Kwartalny raport BoE nt. inflacji |
II kw. |
|
|
|
12:00 |
Niemcy |
Produkcjaprzemysłowas.a. |
czerwiec |
0,3% m/m |
-1% m/m |
|
13:00 |
USA |
Wnioski o kredythipoteczny |
tydzień |
|
-3,7% |
CHF/PLN
Ruch spadkowy widoczny był również na parze CHF/PLN, której kurs pogłębił dotychczasowe tygodniowe minima. Należy jednak zwrócić uwagę na dość powściągliwe zejście, co może wskazywać na brak pewności oraz wyczekiwanie impulsów z innych par złotówkowych.
Najbliższym wsparciem jest poziom 3,4086. Za dodatkowe wsparciem można uznać również poziom 3,4000. Wybicie tego obszaru mogłoby stanowić sygnał do dalszego umocnienia złotówki i tym samym kontynuacji długoterminowego trendu spadkowego, który dobrze widoczny jest na interwale tygodniowym. W przypadku przebicie wspomnianego wsparcia, podaż może kontynuować wyprzedaż nawet w rejon 3,332, gdzie znajduje się dolne ograniczenie wyrysowanego kanału bocznego.
Z dzisiejszych danych na pewno warto zwrócić uwagę na godzinę 09:15 i zaplanowany odczyt inflacji CPI.
Z uwagi na bliskość kluczowych poziomów na parze EUR/PLN i mocną korelację, należy bacznie obserwować zachowanie tej pary.
|
09:15 |
Szwajcaria |
Inflacja CPI |
lipiec |
-0,4% m/m |
0,1% m/m |
|
09:15 |
Szwajcaria |
Inflacja CPI |
lipiec |
-0,1% r/r |
-0,1% r/r |